ISIN | IE00B7WF5P11 |
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No. de valeur | 19915356 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class (Unhedged) |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.85 GBP | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 21.68 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 23.66 GBP | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 19.24 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 21.85 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'089'678 | |
Actifs de la classe *** | 21'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.75% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +11.94% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -5.25% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -4.38% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +7.16% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +30.14% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +37.25% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +88.85% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.05% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.87% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
Oracle Corp | 3.09% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.03% | |
US Foods Holding Corp | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |