ISIN | LU1234714746 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.36 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.31 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.04 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 109.08 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 110.36 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'184'339 | |
Actifs de la classe *** | 1'602'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.24% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -1.29% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -1.50% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -1.55% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -0.38% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +7.16% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +10.73% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +22.96% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 20.30% | |
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European Union 0% | 12.69% | |
European Stability Mechanism 0% | 10.16% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 10.15% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.73% | |
France (Republic Of) 0% | 7.58% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.22% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 5.62% | |
Long Gilt Future June 25 | 5.44% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |