ISIN | LU1234714746 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - MIURI Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.00 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 111.83 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 112.15 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.71 EUR | 08.09.2023 |
NAV * | 112.00 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'147'567 | |
Actifs de la classe *** | 5'402'544 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.62% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.77% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +15.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +9.91% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +28.60% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 9.39% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.90% | |
CRH PLC | 3.49% | |
CFD on Schneider Electric SE | 3.33% | |
ASML Holding NV | 3.27% | |
CFD on RELX PLC | 3.13% | |
Vinci SA | 3.05% | |
SAP SE | 3.00% | |
Publicis Groupe SA | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |