| ISIN | LU1234714746 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.42 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.17 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.91 EUR | 14.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.08 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.42 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 192'830'403 | |
| Actifs de la classe *** | 1'510'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.07% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.95% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | -1.64% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -4.03% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -3.25% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -3.17% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +0.98% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +10.75% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +12.54% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 18.52% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 13.71% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 10.85% | |
| European Stability Mechanism 0% | 10.37% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 9.40% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 8.37% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 7.75% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.75% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 6.84% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 5.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |