UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc

Détails

ISIN IE00BYZX4987
No. de valeur 30330951
Bloomberg Global ID UEOLQPC ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve risk-adjusted capital appreciation over a three year timeframe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.53 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 89.14 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 96.98 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 84.28 CHF 28.12.2023
NAV * 89.53 CHF 14.11.2024
Issue Price * 89.44 CHF 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'745'245
Actifs de la classe *** 601'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -3.71% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -5.61% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -3.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 an -0.38% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans -4.85% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -9.72% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +2.74% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)