Global Equity AN

Détails

ISIN LU1683485921
No. de valeur 38261765
Bloomberg Global ID VOGLANU LX
Nom de fond Global Equity AN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.99 USD 13.11.2024
Prix précédent * 181.12 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 182.84 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 151.20 USD 15.11.2023
NAV * 180.99 USD 13.11.2024
Issue Price * 180.99 USD 13.11.2024
Redemption Price * 180.99 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'567'176'474
Actifs de la classe *** 1'605'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.72% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.14% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +5.55% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +7.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +21.43% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +35.98% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +5.55% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +50.61% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.87%
Amazon.com Inc 4.97%
Coca-Cola Co 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
Alphabet Inc Class C 4.28%
RELX PLC 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.60%
Abbott Laboratories 3.16%
Constellation Software Inc 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)