ISIN | CH0378732496 |
---|---|
No. de valeur | 37873249 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific CT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.88 USD | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.65 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 137.88 USD | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 103.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 137.88 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'764'350 | |
Actifs de la classe *** | 2'401'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.55% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +5.24% |
22.07.2025 - 19.08.2025
22.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +13.06% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +14.40% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +18.44% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +44.64% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +45.80% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +40.64% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.99% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.29% | |
ICICI Bank Ltd | 1.62% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.53% | |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Sept 25 | 1.50% | |
MediaTek Inc | 1.42% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.40% | |
Infosys Ltd | 1.30% | |
Mitsubishi Electric Corp | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |