ISIN | CH0378730185 |
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No. de valeur | 37873018 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.03 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.14 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.48 CHF | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.26 CHF | 15.08.2024 |
NAV * | 105.03 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 252'335'303 | |
Actifs de la classe *** | 36'187'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +0.91% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.67% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.66% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +3.05% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +10.66% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +10.67% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +5.14% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG 2.5% | 1.24% | |
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Swiss Life AG 2.625% | 1.03% | |
Natwest Markets PLC 1.0125% | 1.00% | |
BPCE SA 2.655% | 0.86% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 0.86% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845% | 0.84% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 0.84% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.83% | |
Engie SA 1.655% | 0.83% | |
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |