BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B

Détails

ISIN CH0366022702
No. de valeur 36602270
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.77 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 126.87 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 126.87 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 112.31 CHF 07.04.2025
NAV * 126.77 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 592'565'977
Actifs de la classe *** 310'840'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.12% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +2.86% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +5.91% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +5.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +16.69% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +20.70% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +14.81% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.09
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.59
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.61%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 23.74%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 16.39%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 10.88%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.45%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 3.47%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.75%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 2.23%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.06%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)