ISIN | LU1683285164 |
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No. de valeur | 38311163 |
Bloomberg Global ID | BBG000KJFWJ8 |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund B USD |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 604.03 USD | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 590.86 USD | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 667.16 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 565.28 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 604.03 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 844'117'510 | |
Actifs de la classe *** | 231'160'272 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.63% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mois | -8.52% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | -5.06% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | -2.28% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | -6.17% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | -5.66% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | -11.55% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | -5.85% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
Zealand Pharma AS | 4.73% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.31% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.15% | |
TransMedics Group Inc | 4.13% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.07% | |
Natera Inc | 3.99% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Exact Sciences Corp | 3.79% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Twist Bioscience Corp | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |