ISIN | LU1683287707 |
---|---|
No. de valeur | 38312178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'069.41 USD | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'988.09 USD | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'069.41 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'557.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'069.41 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | 2'069.41 USD | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 2'069.41 USD | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 716'658'172 | |
Actifs de la classe *** | 41'104'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.19% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.72% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +5.03% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +10.28% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +31.23% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +8.08% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +25.83% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +8.98% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -25.92% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Doximity Inc Class A | 4.69% | |
---|---|---|
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Guardant Health Inc | 4.18% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.98% | |
JD Health International Inc | 3.98% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.86% | |
Koninklijke Philips NV | 3.48% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.38% | |
TransMedics Group Inc | 3.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |