CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc

Détails

ISIN LU1683288424
No. de valeur 38312204
Bloomberg Global ID CSGDUBU LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.68 USD 05.01.2026
Prix précédent * 153.06 USD 02.01.2026
Max 52 semaines * 160.25 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 115.94 USD 08.04.2025
NAV * 154.68 USD 05.01.2026
Issue Price * 154.68 USD 05.01.2026
Redemption Price * 154.68 USD 05.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 661'628'169
Actifs de la classe *** 45'993'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.62% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois -1.99% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +0.55% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +10.87% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +7.64% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +9.90% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +13.26% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans -40.08% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Guardant Health Inc 4.77%
iRhythm Technologies Inc 4.07%
TransMedics Group Inc 3.72%
Intuitive Surgical Inc 3.71%
Veeva Systems Inc Class A 3.56%
Doximity Inc Class A 3.53%
Koninklijke Philips NV 3.53%
JD Health International Inc 3.45%
JMDC Inc Ordinary Shares 3.34%
Denali Therapeutics Inc 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)