Vontobel Fund - Global Corporate Bond N

Détails

ISIN LU1683487893
No. de valeur 38261408
Bloomberg Global ID VONGCNU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.36 USD 11.03.2025
Prix précédent * 119.83 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 120.58 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 111.53 USD 16.04.2024
NAV * 119.36 USD 11.03.2025
Issue Price * 119.36 USD 11.03.2025
Redemption Price * 119.36 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 886'426'317
Actifs de la classe *** 2'421'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.31% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.46% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +0.40% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -0.12% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -0.49% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +4.88% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +11.94% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +4.44% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +4.48% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 6.21%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.64%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 2.65%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.92%
CVS Health Corp 6% 0.90%
Morgan Stanley 5.213% 0.85%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.81%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.78%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.77%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)