ISIN | LU1683487893 |
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No. de valeur | 38261408 |
Bloomberg Global ID | VONGCNU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.36 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 119.83 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.58 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 111.53 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 119.36 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 119.36 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 119.36 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 886'426'317 | |
Actifs de la classe *** | 2'421'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.40% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.12% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -0.49% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.88% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +11.94% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +4.44% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +4.48% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 6.21% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.64% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 2.65% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.92% | |
CVS Health Corp 6% | 0.90% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.85% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.81% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.78% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.77% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |