ISIN | IE00BSNM7G36 |
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No. de valeur | 29792732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.51 USD | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 23.53 USD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 23.53 USD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 18.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.51 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'749'523 | |
Actifs de la classe *** | 1'940'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.79% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +3.75% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +7.65% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +13.52% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +17.37% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +37.73% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +48.23% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +75.19% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.50% | |
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Caterpillar Inc | 1.99% | |
United Rentals Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Shell PLC | 1.71% | |
Booking Holdings Inc | 1.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.50% | |
Intesa Sanpaolo | 1.47% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 1.46% | |
Johnson & Johnson | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |