ISIN | IE00BSNM7G36 |
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No. de valeur | 29792732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.37 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 22.20 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 22.37 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 18.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 22.37 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'742'023 | |
Actifs de la classe *** | 1'679'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.91% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +3.85% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +7.34% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +11.46% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +13.44% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +30.36% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +46.69% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +77.82% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.46% | |
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Booking Holdings Inc | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.63% | |
Caterpillar Inc | 1.61% | |
Shell PLC | 1.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.53% | |
American Express Co | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Accenture PLC Class A | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |