ISIN | LU1278540338 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.98 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 213.20 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 231.30 USD | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 191.27 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 212.98 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 992'752'690 | |
Actifs de la classe *** | 3'647'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.58% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -3.00% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.77% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -3.32% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +11.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +15.80% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -10.30% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +52.22% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.92% | |
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Schneider Electric SE | 5.37% | |
ASML Holding NV | 5.05% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.94% | |
AstraZeneca PLC | 4.66% | |
Symrise AG | 4.13% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.08% | |
BioMerieux SA | 3.81% | |
Air Liquide Sa Pf 2025 | 3.67% | |
ID Logistics | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |