ISIN | LU1278540338 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 220.96 USD | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 221.29 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 230.93 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 186.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 220.96 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 950'672'889 | |
Actifs de la classe *** | 2'922'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.37% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.09% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +7.39% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | -1.19% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +0.35% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +5.52% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +9.61% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +39.38% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.62% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 4.61% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.31% | |
BioMerieux SA | 4.24% | |
Essilorluxottica | 4.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.11% | |
RELX PLC | 4.00% | |
MTU Aero Engines AG | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |