ISIN | CH0370829365 |
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No. de valeur | 37082936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH GT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 162.38 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 163.00 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 163.63 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 136.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 162.38 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'209'561'466 | |
Actifs de la classe *** | 144'216'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.79% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.68% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.58% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +3.46% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +8.22% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +7.81% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +27.19% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +46.99% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +82.54% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.76% | |
AstraZeneca PLC | 2.12% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
Shell PLC | 1.87% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Unilever PLC | 1.49% | |
Allianz SE | 1.44% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |