ISIN | LU1057408160 |
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No. de valeur | 24172452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A1-PF-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'288.42 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'291.11 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'298.89 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'155.66 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'288.42 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'065'857 | |
Actifs de la classe *** | 1'615'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.68% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.87% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.72% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.95% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.91% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.25% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +4.23% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +11.45% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +8.53% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.45% | |
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Redcare Pharmacy NV | 4.80% | |
LEG Immobilien SE | 4.71% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.46% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.11% | |
GEA Group AG | 3.07% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.95% | |
Talanx AG | 2.46% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |