ISIN | LU1057408160 |
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No. de valeur | 24172452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EBH USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'265.97 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'264.86 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'287.44 USD | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'202.03 USD | 05.03.2024 |
NAV * | 1'265.97 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'706'643 | |
Actifs de la classe *** | 1'495'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.32% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.68% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.03% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +4.22% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +12.63% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -0.70% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +19.74% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 6.35% | |
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CTS Eventim AG & Co. KGaA | 6.22% | |
LEG Immobilien SE | 4.45% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.63% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.52% | |
Scout24 SE | 3.31% | |
GEA Group AG | 2.72% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.24% | |
Rational AG | 2.18% | |
FinecoBank SpA | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |