ISIN | LU1672565543 |
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No. de valeur | 38145535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 302.61 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 306.89 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 312.44 EUR | 17.04.2025 |
Min 52 semaines * | 207.86 EUR | 06.05.2024 |
NAV * | 302.61 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 302.61 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 302.61 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 731'754'956 | |
Actifs de la classe *** | 19'710'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.87% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.23% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | +4.83% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +19.01% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +1.47% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +45.16% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +47.01% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +33.83% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +66.20% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.30% | |
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Fresnillo PLC | 5.00% | |
Coeur Mining Inc | 4.80% | |
OceanaGold Corp | 4.68% | |
Pan American Silver Corp | 4.61% | |
Iamgold Corp | 4.61% | |
B2Gold Corp | 4.41% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.05% | |
Calibre Mining Corp | 4.05% | |
First Majestic Silver Corp | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |