ISIN | CH0380362670 |
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No. de valeur | 38036267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SK Enhanced Fund Fixed Income V1 |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.12 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 87.19 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 88.02 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.90 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 87.12 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'812'570 | |
Actifs de la classe *** | 80'811'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +3.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.74% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -12.47% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |