SK Enhanced Fund Fixed Income V1

Détails

ISIN CH0380362670
No. de valeur 38036267
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Fixed Income V1
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.12 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 87.19 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 88.02 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 83.90 CHF 02.11.2023
NAV * 87.12 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'812'570
Actifs de la classe *** 80'811'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +3.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.74% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -12.47% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)