Candriam Sustainable Bond Global High Yield C ACCU EUR

Détails

ISIN LU1644441120
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Global High Yield C ACCU EUR
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l’évolution des marchés mondiaux des obligations à haut rendement au travers d’investissements dans des titres sélectionnés de manière discrétionnaire par l’équipe de gestion du portefeuille, et de dépasser l’indice de référence. La sélection s’appuie essentiellement sur les caractéristiques financières des titres et une analyse interne des critères ESG. Conformément aux objectifs généraux de durabilité de la SICAV, le Compartiment vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des objectifs spécifiques ainsi qu’à l’intégration d’indicateurs associés au climat dans l’analyse des émetteurs et des titres, et vise à avoir une incidence positive à long terme sur les aspects environnementaux et sociaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.91 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 114.71 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 115.28 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 106.16 EUR 09.11.2023
NAV * 114.91 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'254'750'359
Actifs de la classe *** 75'491'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.56% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +1.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +3.20% 01.02.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.31%
Candriam Sst MM Euro V € Acc 3.15%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.59%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.55%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 2.44%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.44%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.20%
Gen Digital Inc 6.75% 2.16%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% 1.94%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)