ISIN | LU1616912322 |
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No. de valeur | 36724494 |
Bloomberg Global ID | USADHQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.26 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.43 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.04 GBP | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.06 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 112.26 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | 112.26 GBP | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 112.26 GBP | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 245'728'176 | |
Actifs de la classe *** | 537'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +10.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.17% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 15.22% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.24% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 12.89% | |
Star Compass PLC 0% | 7.76% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.92% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.68% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.37% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |