ISIN | IE00BYXH8345 |
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No. de valeur | 38463179 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I4 Accumulating Unhedged Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.63 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.68 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.41 GBP | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.55 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 16.63 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'870'157 | |
Actifs de la classe *** | 689'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.10% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.57% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.53% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.97% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -7.56% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.30% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +18.36% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +47.95% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |