ISIN | IE00BYXH8345 |
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No. de valeur | 38463179 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I4 Accumulating Unhedged Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.40 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.26 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.40 GBP | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.02 GBP | 29.11.2023 |
NAV * | 17.40 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 517'276'744 | |
Actifs de la classe *** | 851'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.50% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +4.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +7.01% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +6.81% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +13.50% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +20.83% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +24.91% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +56.90% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
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United States Treasury Notes | 14.91% | |
United States Treasury Notes | 14.24% | |
United States Treasury Notes | 13.45% | |
United States Treasury Notes | 13.43% | |
United States Treasury Notes | 12.07% | |
United States Treasury Notes | 5.81% | |
United States Treasury Notes | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.4455% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |