| ISIN | LU1695534831 |
|---|---|
| No. de valeur | 38576560 |
| Bloomberg Global ID | VO24AQH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD HKD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.26 HKD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.24 HKD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 83.59 HKD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.98 HKD | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.26 HKD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 83.26 HKD | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 83.26 HKD | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'043'397'146 | |
| Actifs de la classe *** | 182'298'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -0.11% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +2.91% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +4.70% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +16.00% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +21.53% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +4.73% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 5.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.37% | |
| Nationwide Building Society | 1.15% | |
| Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.94% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 0.93% | |
| Coventry Building Society 8.75% | 0.76% | |
| Achmea BV 4.625% | 0.72% | |
| RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |