ISIN | LU1695534674 |
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No. de valeur | 38576554 |
Bloomberg Global ID | V24AQHU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.59 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 86.39 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 88.50 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 81.31 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 86.59 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 86.59 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 86.59 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'170'246'289 | |
Actifs de la classe *** | 212'559'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | 0.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +17.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +15.37% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.05% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.58% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
Nationwide Building Society | 1.33% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.01% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.90% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 0.80% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |