Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Détails

ISIN IE00B6QTNJ29
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.02 USD 20.11.2025
Prix précédent * 39.89 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 40.87 USD 12.11.2025
Min 52 semaines * 29.30 USD 07.04.2025
NAV * 40.02 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'738'938
Actifs de la classe *** 12'877'201
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.47% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +14.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.55% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +4.19% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +14.11% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +28.68% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +55.24% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +68.43% 20.11.2022
20.11.2025
5 ans +83.41% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.53%
Alphabet Inc Class A 5.36%
Meta Platforms Inc Class A 4.08%
Zegona Communications PLC 4.07%
Bank of Ireland Group PLC 3.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.70%
Orange SA 3.53%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.32%
Citigroup Inc 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)