ISIN | LU0629460675 |
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No. de valeur | 13042390 |
Bloomberg Global ID | UIMR GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.06 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.62 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.22 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 110.66 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 131.06 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'403'951'815 | |
Actifs de la classe *** | 786'273'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.44% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -1.93% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.88% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +9.00% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +12.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +24.69% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +46.33% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +57.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.34% | |
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AXA SA | 5.21% | |
Schneider Electric SE | 5.07% | |
SAP SE | 4.94% | |
Essilorluxottica | 4.60% | |
Hermes International SA | 4.56% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.51% | |
Deutsche Boerse AG | 3.75% | |
Danone SA | 3.22% | |
Wolters Kluwer NV | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |