ISIN | LU0629460675 |
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No. de valeur | 13042390 |
Bloomberg Global ID | UIMR GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.36 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.41 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 133.05 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 108.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125.36 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'424'116'801 | |
Actifs de la classe *** | 808'040'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.51% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -2.46% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | -1.56% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +0.13% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +10.21% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +20.13% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +30.89% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +53.86% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.50% | |
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AXA SA | 5.21% | |
Essilorluxottica | 5.03% | |
SAP SE | 4.86% | |
ASML Holding NV | 4.84% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.68% | |
Hermes International SA | 4.53% | |
Deutsche Boerse AG | 3.35% | |
Danone SA | 3.23% | |
Legrand SA | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |