ISIN | LU1336953978 |
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No. de valeur | 30772721 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds doit investir au moins 2/3 de ses actifs dans des actions émises par des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui ont leur siège ou exercent leur activité principale en Europe hors Royaume-Uni. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.05 USD | 11.10.2024 |
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Prix précédent * | 15.97 USD | 10.10.2024 |
Max 52 semaines * | 16.53 USD | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 13.07 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 16.05 USD | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'661'239 | |
Actifs de la classe *** | 91'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.49% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.44% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mois | +2.02% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mois | -0.99% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mois | +0.82% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 an | +14.23% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 ans | +17.14% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 ans | -13.25% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 ans | +21.99% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azelis Group NV | 2.52% | |
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Gerresheimer AG | 2.50% | |
Cembra Money Bank AG | 2.43% | |
Brunello Cucinelli SpA | 2.37% | |
A2A SpA | 2.36% | |
Aena SME SA | 2.36% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Elis SA | 2.27% | |
SPIE SA | 2.26% | |
Recticel SA | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.15% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |