ISIN | LU1639893954 |
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No. de valeur | 37300207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund EUR - I |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 242.76 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 243.79 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 281.37 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 141.79 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 242.76 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 902'535'785 | |
Actifs de la classe *** | 255'188'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +37.62% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +37.79% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -8.53% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +4.48% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +12.00% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +50.06% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +53.84% |
28.12.2022 - 26.11.2024
28.12.2022 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 8.21% | |
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Barrick Gold Corp | 6.21% | |
Northern Star Resources Ltd | 5.33% | |
Eldorado Gold Corp | 3.55% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.21% | |
OceanaGold Corp | 3.09% | |
Coeur Mining Inc | 2.98% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.88% | |
Hochschild Mining PLC | 2.77% | |
Westgold Resources Ltd | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 4.32% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |