| ISIN | LU1650589689 |
|---|---|
| No. de valeur | 37573522 |
| Bloomberg Global ID | VOEEUNG LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.84 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.87 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.92 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.57 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 109.84 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 109.84 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.84 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'688'786 | |
| Actifs de la classe *** | 5'649'799 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.60% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +8.17% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +12.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +8.10% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 24.02% | |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.46% | |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.45% | |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.81% | |
| Belfius Bank SA/NV 3% | 2.49% | |
| ING Bank N.V. 3% | 2.47% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.07% | |
| European Stability Mechanism 4.75% | 1.78% | |
| Stora Enso Oyj 4% | 1.77% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |