ISIN | LU1650589689 |
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No. de valeur | 37573522 |
Bloomberg Global ID | VOEEUNG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.41 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.36 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.41 EUR | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 103.71 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 108.41 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 108.41 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 108.41 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'089'284 | |
Actifs de la classe *** | 5'445'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +10.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 17.49% | |
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Short-Term Euro BTP Future June 25 | 6.39% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.90% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.93% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.43% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.31% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.11% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |