Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG

Détails

ISIN LU1650589689
No. de valeur 37573522
Bloomberg Global ID VOEEUNG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.04 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 109.98 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 110.04 EUR 05.01.2026
Min 52 semaines * 107.02 EUR 14.01.2025
NAV * 110.04 EUR 05.01.2026
Issue Price * 110.04 EUR 05.01.2026
Redemption Price * 110.04 EUR 05.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'142'709
Actifs de la classe *** 5'589'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.31% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.15% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +0.38% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +0.83% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +2.68% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +6.55% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +11.17% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +7.27% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 25 25.21%
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 7.83%
Spain (Kingdom of) 1.45% 3.58%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.95%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.61%
ING Bank N.V. 3% 2.60%
United States Treasury Notes 3.75% 2.22%
European Stability Mechanism 4.75% 1.91%
Stora Enso Oyj 4% 1.86%
Royal Bank of Canada 5.069% 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)