ISIN | CH0372701588 |
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No. de valeur | 37270158 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.85 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.17 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 150.81 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.85 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'236'362'075 | |
Actifs de la classe *** | 52'898'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +2.01% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.12% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +15.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.46% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.52% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +26.88% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +24.58% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
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Nestle SA | 10.10% | |
Roche Holding AG | 9.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.34% | |
ABB Ltd | 6.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.27% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 3.19% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |