ISIN | LU0950670850 |
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No. de valeur | 21966875 |
Bloomberg Global ID | UKGBPB SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 37.86 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 37.60 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 37.86 GBP | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 30.21 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 37.86 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'018'355'305 | |
Actifs de la classe *** | 1'540'530'036 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.54% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +3.32% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +8.64% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +13.40% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +18.07% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +35.58% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +51.11% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +94.26% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 8.48% | |
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AstraZeneca PLC | 8.07% | |
Shell PLC | 7.25% | |
Unilever PLC | 5.02% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.68% | |
British American Tobacco PLC | 3.82% | |
BP PLC | 3.14% | |
RELX PLC | 3.04% | |
GSK PLC | 2.99% | |
BAE Systems PLC | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |