ISIN | LU0650148827 |
---|---|
No. de valeur | 13346563 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 294.40 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 298.01 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 298.01 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 230.48 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 294.40 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'605'512'463 | |
Actifs de la classe *** | 87'727'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.66% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.54% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.55% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +8.07% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +10.68% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +29.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +28.68% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -13.11% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +29.89% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.91% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.68% | |
Ecolab Inc | 4.31% | |
Fiserv Inc | 4.31% | |
Roper Technologies Inc | 4.04% | |
Synopsys Inc | 3.98% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.78% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.64% | |
Iron Mountain Inc | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.076% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |