| ISIN | LU0969522449 |
|---|---|
| No. de valeur | 22238849 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-EUR High Yield -HZ CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 441.69 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 442.23 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 442.23 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 409.71 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 441.69 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 470'180'502 | |
| Actifs de la classe *** | 210'546'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.40% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.52% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +1.07% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +1.83% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.63% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +11.62% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +20.63% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +11.87% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO SA 2.875% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 7.5% | 1.39% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.13% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.11% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.93% | |
| Altice France SAS 5.625% | 0.91% | |
| Iqvia Inc 1.75% | 0.90% | |
| Softbank Group Corp. 2.875% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |