ISIN | CH0368915242 |
---|---|
No. de valeur | 36891524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 301.29 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 299.62 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 313.70 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 263.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 301.29 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'111'477 | |
Actifs de la classe *** | 322'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.72% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.51% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.88% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.76% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +29.78% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.21% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.04% | |
Roche Holding AG | 12.59% | |
UBS Group AG | 5.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.52% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.80% | |
Alcon Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |