ISIN | CH0368915242 |
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No. de valeur | 36891524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 312.55 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 312.54 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 327.68 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 275.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 312.55 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'730'963 | |
Actifs de la classe *** | 47'317 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.99% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.51% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.82% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.98% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.98% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +12.90% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +15.43% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +29.52% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.67% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.30% | |
Roche Holding AG | 11.57% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
ABB Ltd | 3.46% | |
Lonza Group Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 3.06% | |
Alcon Inc | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |