LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) IA

Détails

ISIN LU1581408538
No. de valeur 35820508
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.85 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 14.98 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 15.10 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 12.30 CHF 09.04.2025
NAV * 14.85 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'897'653
Actifs de la classe *** 91'479
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.20% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -1.34% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +5.46% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +6.13% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +8.14% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +12.45% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +12.12% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +11.25% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.62%
Roche Holding AG 3.27%
Nestle SA 3.22%
ASML Holding NV 3.17%
AstraZeneca PLC 2.75%
Novo Nordisk AS Class B 2.68%
Air Liquide SA 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.54%
AXA SA 2.49%
Prudential PLC 2.34%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)