BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF

Détails

ISIN CH0375612766
No. de valeur 37561276
Bloomberg Global ID BKBESI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.81 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 164.83 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 166.77 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 143.35 CHF 16.04.2024
NAV * 161.81 CHF 11.03.2025
Issue Price * 161.76 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 161.76 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'144'241'091
Actifs de la classe *** 19'791'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.73% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.15% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +7.89% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +6.02% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +10.07% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +20.82% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +14.50% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +53.16% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)