ISIN | CH0375612766 |
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No. de valeur | 37561276 |
Bloomberg Global ID | BKBESI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.44 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 146.23 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 158.81 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 139.57 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 147.44 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 147.66 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 147.66 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'045'110'184 | |
Actifs de la classe *** | 348'508'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.97% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.54% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.04% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +10.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -6.70% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +21.76% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |