| ISIN | IE00BYWJ7D42 |
|---|---|
| No. de valeur | 35604602 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST) |
| Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
| Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.73 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.81 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.55 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.38 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 113.73 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'927'491 | |
| Actifs de la classe *** | 2'767'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.46% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -0.54% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.56% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +2.06% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +2.91% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +9.31% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +15.18% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -2.41% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |