UBP PG - Active Income IPD

Détails

ISIN LU1515368329
No. de valeur 34426199
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBP PG - Active Income IPD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.97 USD 30.01.2025
Prix précédent * 94.69 USD 23.01.2025
Max 52 semaines * 94.97 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 88.64 USD 02.05.2024
NAV * 94.97 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'535'818
Actifs de la classe *** 26'573'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 27.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.85% 27.12.2024
30.01.2025
1 mois +0.91% 02.01.2025
30.01.2025
3 mois +2.60% 31.10.2024
30.01.2025
6 mois +5.07% 01.08.2024
30.01.2025
1 an +3.53% 01.02.2024
30.01.2025
2 ans +6.39% 02.02.2023
30.01.2025
3 ans +8.07% 03.02.2022
30.01.2025
5 ans -2.73% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS 3.75%
United States Treasury Notes 0.25% 3.67%
United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 0.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 3.36%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS 2.76%
United States Treasury Notes 0.375% 2.75%
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir 2.73%
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0136%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)