ISIN | LU1329694423 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.61 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 192.14 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 195.93 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 157.30 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 190.61 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'922'012 | |
Actifs de la classe *** | 1'367'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +23.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.80% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +48.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SRG Global Ltd | 0.47% | |
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Prestige International Inc | 0.46% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 0.46% | |
SWCC Corp | 0.46% | |
SigmaRoc PLC | 0.45% | |
Similarweb Ltd | 0.45% | |
J Lease Co Ltd | 0.45% | |
Perenti Ltd | 0.45% | |
2G Energy AG | 0.45% | |
Ontex Group NV | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |