ISIN | LU1329694423 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Global Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés de micro et petite capitalisations sur les marchés développés au niveau mondial et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® World Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.00 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 198.23 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 204.49 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 168.52 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 199.00 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'950'839 | |
Actifs de la classe *** | 1'541'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.53% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.51% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -1.44% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +5.15% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +10.02% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +14.52% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +20.86% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +2.14% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +44.27% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ELAN Corp | 0.49% | |
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Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 0.46% | |
Resolute Mining Ltd | 0.46% | |
Esquire Financial Holdings Inc Shs Registered Shs | 0.46% | |
Northeast Bank | 0.45% | |
SRG Global Ltd | 0.45% | |
NP3 Fastigheter AB | 0.45% | |
J Lease Co Ltd | 0.45% | |
The Vita Coco Co Inc | 0.44% | |
TDC Soft Inc | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |