UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID

Détails

ISIN LU1088705915
No. de valeur 24875982
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.45 CHF 08.09.2025
Prix précédent * 135.96 CHF 05.09.2025
Max 52 semaines * 138.98 CHF 21.07.2025
Min 52 semaines * 105.83 CHF 07.04.2025
NAV * 136.45 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'062'249
Actifs de la classe *** 4'394'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.13% 30.12.2024
08.09.2025
1 mois -0.81% 08.08.2025
08.09.2025
3 mois +2.58% 10.06.2025
08.09.2025
6 mois +12.01% 10.03.2025
08.09.2025
1 an +12.95% 09.09.2024
08.09.2025
2 ans +21.26% 08.09.2023
08.09.2025
3 ans +28.86% 08.09.2022
08.09.2025
5 ans +21.02% 08.09.2020
08.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.61%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.86%
Belimo Holding AG 5.18%
SGS AG 5.18%
Straumann Holding AG 4.31%
Galderma Group AG Registered Shares 3.45%
VAT Group AG 3.16%
Helvetia Holding AG 3.15%
Swissquote Group Holding SA 2.85%
Baloise Holding AG 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0103%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)