ISIN | LU1572737952 |
---|---|
No. de valeur | 35781338 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Quest Global Sustainable Equities I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions au niveau mondial (en ce compris les pays émergents). Ce Compartiment investira principalement en actions et titres assimilés de sociétés considérés par le gestionnaire comme étant de qualité supérieure en terme de solidité et de stabilité financière. |
Particularités |
Prix actuel * | 279.84 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 289.50 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 299.32 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 244.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 279.84 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'100'834 | |
Actifs de la classe *** | 387'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.79% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.05% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.73% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +4.32% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -5.25% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +3.98% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +22.70% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +28.94% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +74.95% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.63% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.91% | |
Apple Inc | 5.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.94% | |
Visa Inc Class A | 2.81% | |
Cisco Systems Inc | 2.36% | |
Booking Holdings Inc | 2.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.26% | |
BlackRock Inc | 2.20% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.72% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |