ISIN | CH0267153598 |
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No. de valeur | 26715359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF - USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 226.41 USD | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 226.47 USD | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 229.33 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 185.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.41 USD | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.95% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +3.72% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +9.21% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -0.10% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +12.64% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +24.38% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +38.05% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +73.21% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |