LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) I A

Détails

ISIN LU1581404206
No. de valeur 35804543
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.16 CHF 14.10.2024
Prix précédent * 17.15 CHF 11.10.2024
Max 52 semaines * 17.26 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 15.50 CHF 19.10.2023
NAV * 17.16 CHF 14.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 453'508'268
Actifs de la classe *** 2'618'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.89% 29.12.2023
14.10.2024
1 mois +0.35% 16.09.2024
14.10.2024
3 mois +2.30% 15.07.2024
14.10.2024
6 mois +3.46% 15.04.2024
14.10.2024
1 an +9.82% 16.10.2023
14.10.2024
2 ans +14.82% 14.10.2022
14.10.2024
3 ans -7.48% 15.10.2021
14.10.2024
5 ans -3.72% 14.10.2019
14.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Sept 24 12.82%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 7.46%
Euro Bobl Future Sept 24 5.13%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 3.47%
Euro Schatz Future Sept 24 2.74%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.38%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.36%
Euro Buxl Future Sept 24 1.32%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 1.05%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)