UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF

Détails

ISIN CH0107690874
No. de valeur 10769087
Bloomberg Global ID UGASUSA SW
Nom de fond UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Fund of ARIS Funds
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est composé de hedge funds du monde entier considérés par UBS comme particulièrement prometteurs selon des critères de sélection rigoureux. Le fonds couvre un large éventail de styles et stratégies d’investissement complémentaires ainsi que de gérants de fonds triés sur le volet. Les risques de change sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'638.11 USD 31.03.2025
Prix précédent * 1'634.74 USD 28.02.2025
Max 52 semaines * 1'638.11 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 1'517.38 USD 30.04.2024
NAV * 1'638.11 USD 31.03.2025
Issue Price * 1'638.11 USD 31.03.2025
Redemption Price * 1'638.11 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'690'940
Actifs de la classe *** 2'017'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.36% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +5.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.96% 30.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.32% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +14.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +31.70% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Capital International 7.54%
Spf Securitized Products C A21 7.05%
Jericho Capital International-B Non Voting Initial 6.25%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 6.03%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 5.77%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.58%
Linden International Ltd 4.54%
GSA QMS Fund Limited 4.44%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.18%
Roscommon Analytics Cayman S Sga 4.17%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)