PvB Alegra CLO Fund I

Détails

ISIN CH0312224220
No. de valeur 31222422
Bloomberg Global ID
Nom de fond PvB Alegra CLO Fund I
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The objective of PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns with low volatility and low correlation to fixed income markets. The fund invests in a broadly diversified pool of asset-backed securities and follows an absolute return strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 933.60 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 927.19 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 933.60 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 778.79 CHF 31.10.2023
NAV * 933.60 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'856'593
Actifs de la classe *** 2'558'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.90% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.69% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.20% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +4.94% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +19.88% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +43.46% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +27.42% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +27.33% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OZLM XI LTD./LLC. 7.21% 8.65%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% 8.43%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% 7.47%
Aurium Clo IV DAC 4.52% 6.43%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% 5.38%
ZAIS CLO 6 Ltd 0% 4.77%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% 4.57%
OZLM XV, LTD 0% 4.53%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% 4.53%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2020

Coûts / Risques

TER *** 2.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)