ISIN | CH0312224220 |
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No. de valeur | 31222422 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PvB Alegra CLO Fund I |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns with low volatility and low correlation to fixed income markets. The fund invests in a broadly diversified pool of asset-backed securities and follows an absolute return strategy. |
Particularités |
Prix actuel * | 933.60 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 927.19 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 933.60 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 778.79 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 933.60 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'856'593 | |
Actifs de la classe *** | 2'558'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.90% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.69% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.20% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +4.94% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +19.88% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +43.46% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +27.42% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +27.33% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OZLM XI LTD./LLC. 7.21% | 8.65% | |
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Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% | 8.43% | |
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% | 7.47% | |
Aurium Clo IV DAC 4.52% | 6.43% | |
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% | 5.38% | |
ZAIS CLO 6 Ltd 0% | 4.77% | |
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% | 4.57% | |
OZLM XV, LTD 0% | 4.53% | |
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% | 4.53% | |
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2020 |
TER *** | 2.21% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |