| ISIN | CH0312215970 |
|---|---|
| No. de valeur | 31221597 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PvB Alegra CLO Fund I |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns with low volatility and low correlation to fixed income markets. The fund invests in a broadly diversified pool of asset-backed securities and follows an absolute return strategy. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'849.70 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'851.45 USD | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'851.45 USD | 29.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'205.61 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 2'849.70 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'341'528 | |
| Actifs de la classe *** | 15'054'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.62% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.19% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +2.96% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +4.82% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +31.33% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +63.10% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +102.36% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +132.21% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 343.1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OZLM XI LTD./LLC. 7.21% | 8.65% | |
|---|---|---|
| Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% | 8.43% | |
| OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% | 7.47% | |
| Aurium Clo IV DAC 4.52% | 6.43% | |
| Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% | 5.38% | |
| ZAIS CLO 6 Ltd 0% | 4.77% | |
| Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% | 4.57% | |
| OZLM XV, LTD 0% | 4.53% | |
| BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% | 4.53% | |
| CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% | 3.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2020 | |
| TER *** | 2.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |