American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) MD

Détails

ISIN LU1605735973
No. de valeur 36366442
Bloomberg Global ID
Nom de fond American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Emerging Market ND USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. However, depending on the level of the Investment Manager’s conviction, the Sub-Fund’s holdings may at certain times be close to the Benchmark. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.54 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 8.56 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 9.13 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 7.35 EUR 17.01.2024
NAV * 8.54 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'374'736
Actifs de la classe *** 527'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.06% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -25.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -7.30% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.01%
Samsung Electronics Co Ltd 5.76%
Tencent Holdings Ltd 5.64%
ICICI Bank Ltd ADR 3.08%
Reliance Industries Ltd 2.87%
China Construction Bank Corp Class H 2.24%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.18%
MakeMyTrip Ltd 1.78%
Trip.com Group Ltd 1.78%
Bajaj Auto Ltd 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)