| ISIN | LU1637863462 | 
|---|---|
| No. de valeur | 37240347 | 
| Bloomberg Global ID | USAPMSH LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive SGD | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 96.73 SGD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.72 SGD | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 97.05 SGD | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 88.69 SGD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 96.73 SGD | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 96.73 SGD | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 96.73 SGD | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'095'065 | |
| Actifs de la classe *** | 618'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.62% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.45% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | +0.73% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +3.46% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +6.67% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +4.91% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +15.57% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +19.21% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +8.25% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.05% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 14.94% | |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.46% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.02% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.81% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.83% | |
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.67% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.25% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.51% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.64% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |