JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD

Détails

ISIN IE00B6R5QW32
No. de valeur 14028118
Bloomberg Global ID BBG0022VY6P6
Nom de fond JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.53 USD 22.11.2024
Prix précédent * 2.52 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 2.79 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 2.23 USD 27.11.2023
NAV * 2.53 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'027'965
Actifs de la classe *** 1'227'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.49% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.21% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -5.22% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -5.18% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -0.90% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +12.02% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +8.09% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -12.02% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +42.55% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.94%
eMemory Technology Inc 3.52%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 3.38%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.38%
Classys Inc 3.28%
UNO Minda Ltd 3.14%
Aegis Logistics Ltd 2.95%
Poly Medicure Ltd 2.90%
Sheng Siong Group Ltd 2.43%
PB Fintech Ltd 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.40%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)