ISIN | LU1515369053 |
---|---|
No. de valeur | 34426205 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income IPHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.49 GBP | 24.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.50 GBP | 17.10.2024 |
Max 52 semaines * | 89.72 GBP | 25.04.2024 |
Min 52 semaines * | 84.53 GBP | 26.10.2023 |
NAV * | 89.49 GBP | 24.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'285'799 | |
Actifs de la classe *** | 204'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
28.12.2023 - 24.10.2024
28.12.2023 24.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.80% |
28.12.2023 - 24.10.2024
28.12.2023 24.10.2024 |
1 mois | +0.25% |
26.09.2024 - 24.10.2024
26.09.2024 24.10.2024 |
3 mois | +2.34% |
25.07.2024 - 24.10.2024
25.07.2024 24.10.2024 |
6 mois | -0.26% |
25.04.2024 - 24.10.2024
25.04.2024 24.10.2024 |
1 an | +5.87% |
26.10.2023 - 24.10.2024
26.10.2023 24.10.2024 |
2 ans | +8.09% |
27.10.2022 - 24.10.2024
27.10.2022 24.10.2024 |
3 ans | +2.89% |
04.11.2021 - 24.10.2024
04.11.2021 24.10.2024 |
5 ans | -5.63% |
24.10.2019 - 24.10.2024
24.10.2019 24.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
---|---|---|
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2020 |
TER | 0.0119% |
---|---|
Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |