ISIN | CH0035721064 |
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No. de valeur | 3572106 |
Bloomberg Global ID | BBG000RGG4K6 |
Nom de fond | BCV Multi-Strategy Fund (EUR) B |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'000.04 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 991.07 EUR | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'002.58 EUR | 31.03.2024 |
Min 52 semaines * | 919.58 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'000.04 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'343'201 | |
Actifs de la classe *** | 117'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.47% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.95% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.91% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.53% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | -0.25% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +8.15% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +8.97% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -0.62% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +16.02% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prt B Dis S-Cb2sone | 6.87% | |
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Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 | 6.24% | |
Tosca | 5.98% | |
Scout Capital Fund Class B Series 1 | 5.95% | |
Pfm Diversified Offshore Fund Ltd | 5.50% | |
Gerifonds Sa | 5.47% | |
BlueBay Macro Fund USD A | 4.00% | |
Caxton Global Investments -T- Series A Restricted 01/12 | 3.96% | |
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD | 3.68% | |
Goldman Sachs AR Trkr Port C USD | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2014 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |