BCV Multi-Strategy Fund (EUR) B

Détails

ISIN CH0035721064
No. de valeur 3572106
Bloomberg Global ID BBG000RGG4K6
Nom de fond BCV Multi-Strategy Fund (EUR) B
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'000.04 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 991.07 EUR 31.08.2024
Max 52 semaines * 1'002.58 EUR 31.03.2024
Min 52 semaines * 919.58 EUR 31.10.2023
NAV * 1'000.04 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'343'201
Actifs de la classe *** 117'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.47% 31.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.95% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.91% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois +0.53% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois -0.25% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +8.15% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +8.97% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -0.62% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +16.02% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prt B Dis S-Cb2sone 6.87%
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 6.24%
Tosca 5.98%
Scout Capital Fund Class B Series 1 5.95%
Pfm Diversified Offshore Fund Ltd 5.50%
Gerifonds Sa 5.47%
BlueBay Macro Fund USD A 4.00%
Caxton Global Investments -T- Series A Restricted 01/12 3.96%
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 3.68%
Goldman Sachs AR Trkr Port C USD 3.66%
Dernière mise à jour des données 28.02.2014

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)