AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-

Détails

ISIN CH0015718023
No. de valeur 1571802
Bloomberg Global ID BBG000BW48Y7
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.56 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 54.31 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 55.92 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 52.38 CHF 06.11.2023
NAV * 54.56 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'315'528
Actifs de la classe *** 341'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.87% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.20% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.80% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +4.79% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +0.27% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -18.52% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -22.47% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.52%
iShares MBS ETF 2.10%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.08%
France (Republic Of) 2.75% 1.91%
Italy (Republic Of) 2% 1.91%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.79%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.39%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.39%
United States Treasury Notes 2.5% 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)